Položky v rozpočtu projektu a přehledy

Položky v rozpočty projektů, přehled portfolia a přehled o peněžních tocích byly přejmenovány, aby lépe odrážely jejich význam. Zde jsou vysvětlení všech položek.

Počínaje pohledem na rozpočet jednoho projektu.

příjmy

1) Plánované příjmy - Příjmy zapsané v plánovaném rozpočtu. Podle nastavení rozpočtu lze částku zobrazit včetně DPH nebo bez DPH

2) Skutečné příjmy - Příjmy zahrnuté do skutečného rozpočtu. Podle nastavení rozpočtu lze částku zobrazit včetně DPH nebo bez DPH

Přehled příjmů v portfoliu

Náklady

3) Plánované osobní náklady - Plánované osobní náklady lze zadávat 4 různými způsoby podle nastavení

• celkový součet - jedno dané číslo, hrubý odhad
• očekávané hodiny celého projektu * plánovaná hodinová sazba - hrubý odhad hodin a očekávaná průměrná sazba
• součet odhadovaného času pro všechny úkoly ... - pracuje s již vytvořenými a odhadovanými úkoly na projektu a očekávanou průměrnou rychlostí
• úkoly bez postupníka ... - nejpřesnější, když jste se s klientem dohodli na většině specifikací

4) Skutečné osobní náklady - strávený čas * hodinová sazba. Nastavení sazby nákladů je podrobně vysvětleno v souvisejícím příspěvku. V rozpočtu projektu je tato položka zobrazena podle nastavení rozpočtu

Zde se doporučuje použít interní sazbu. Externí sazba je považována hlavně za částku, kterou účtujete zákazníkovi.

Osobní náklady v přehledu projektu

*) Průměrná hodinová sazba - Celkové osobní náklady děleno stráveným časem (hodinami) na projektu
Plánované hodiny - odhadované hodiny při použití druhé možnosti v plánovaných osobních nákladech

výdaje

Výdaje lze chápat jako „jiné“ náklady. Částky v této sekci mohou být zobrazeny včetně nebo bez DPH, podle nastavení rozpočtu

5) Plánované výdaje - náklady projektu vložené do plánovaného rozpočtu (materiál, nájem, služby atd.)

6) Skutečné výdaje - výdaje projektu zahrnuté do skutečného rozpočtu (materiál, nájem, služby atd.)

Přehled nákladů v portfoliu

Cestovní náklady a výdaje

7) Cestovní náklady - Vzdálenost * náklady na jednotku (km, mi)

8) Cestovní výdaje - náhrady - počet dní * cena za den

Cestovní položky nejsou v plánovaném rozpočtu zastoupeny. Do plánovaných výdajů lze zahrnout hrubé odhady cestovních položek.

Cestovní položky v přehledu portfolia

Zisky a marže

Plánovaný a skutečný zisk se počítá z částek podle nastavení rozpočtu

9) Plánovaný zisk = Plánované příjmy - Celkové plánované náklady

10) Skutečný zisk = Skutečné příjmy - celkové náklady

11) Marže zisku = Zisk / příjmy. Je to podíl peněz, které zbyly z výnosů po zaúčtování nákladů na prodané zboží (COGS).

12) Čistá marže = Zisk / (Příjmy - Výdaje). Je to procento čistého příjmu generovaného z příjmů společnosti.

Celkové náklady

Celkové plánované náklady jsou jednoduše součtem plánovaných osobních nákladů a plánovaných výdajů.

Celkové náklady (realita) jsou součtem skutečných osobních nákladů, skutečných výdajů, cestovních nákladů a cestovních výdajů.

V přehledu portfolia můžete zobrazit všechny kombinace výdajů (s DPH nebo bez DPH) a osobních nákladů (interní nebo externí sazba).

Jak se vypočítává zisk

Při změně měny v modulu „Rozpočty“ na projektu je hodnota „Zisk“ výsledkem Příjmy - celkové náklady (osobní náklady + výdaje). Řekněme například, že používáte měnu USD:

• Příjmy ($)
• Celkové náklady ($)
• Osobní náklady ($)
• Výdaje ($)
• Zisk ($) = příjmy ($) - celkové náklady ($)

A když uživatel změní měnu z „USD“ na „EUR“, všechny zmíněné hodnoty se změní na základě měnového kurzu, kromě „zisku“, protože ten se počítá z „příjmů - celkových nákladů“, takže výsledek by byl takový:

• Příjmy ($) → převedeny na příjmy (€)
• Celkové náklady ($) → převedeny na Celkové náklady (€)
• Osobní náklady ($) → převedeny na osobní náklady (€)
• Výdaje ($) → převedeny na výdaje (€)
• Zisk v (€) = příjmy (€) - celkové náklady (€)

Pokud uživatel přidá příjmy/výdaje v EUR, bude vypočítán stejným způsobem. Každá hodnota vychází z konkrétního směnného kurzu a každý směnný kurz souvisí s datem. Proto je důležité si uvědomit, že hodnota „Zisk“ se vypočítává a nevyměňuje.